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天迪资产年内20只产品八成亏损9只基金跌幅超10%

栏目:财经    时间:2018-07-24 07:42   来源: 会员发布   关键词:

上半年私募业绩阅兵之十一:

天迪资产年内20只产品八成亏损 9只基金跌幅超10%

中国经济网北京7月24日讯 (记者 李荣 康博) 上半年资本市场压力重重,同时,受A股市场波动拖累,私募基金也整体表现不佳。不管是百亿级的知名私募,还是名不见经传的小型私募,基本上都遭遇了不同程度的亏损。

上海天迪资产管理有限公司(以下简称天迪资产)是国内一家专注于私募基金投资管理的专业化金融机构,公司成立时间为2000年5月19日,法定代表人是杨荔雯。在大盘普跌的背景下,天迪资产也没能做到独善其身,今年内八成产品纷纷折戟。

根据中国经济网记者统计,天迪资产旗下正在运行且年内净值有更新的共有20只产品,但是在这20只产品中,今年内取得正收益的仅有4只产品,且这四只产品的涨幅也是寥寥无几,分别上涨0.19%、0.25%、0.62%、1.76%。

不过,跌幅榜又是另外一番景象了。观察天迪资产旗下年内亏损的产品,仅跌幅超过10%的产品就有9只,占比接近一半。其中,天迪价值杠杆与天迪金马中国新常态这两只基金的跌幅更是超过20%,分别下跌-24.66%、-21.59%。

天迪价值杠杆以-24.66%的年内业绩领跌,即便从阶段涨幅来看,该基金的业绩也并不理想。私募排排网数据显示,天迪价值杠杆近3年、近2年、近1年、近半年的阶段涨幅分别为-32.22%、-3.17%、-27.24%、-36.95%。从动态回撤来看,天迪价值杠杆有多次幅度超过30%的回撤,且主要集中在2016年第二、第三季度,以及2018年6月至今。目前该基金的历史最大回撤为-36.95%。

天迪价值杠杆成立于2014年9月15日,该基金成立后刚好赶上2015年牛市,故其基金净值也迎来了第一次大涨,截至2015年7月31日,天迪价值杠杆的累计净值上涨了80%,达1.8000元。然而,随着牛市的结束,该基金也在波动中走向下滑,并在2016年2月末净值跌至1.2310元。此后,又经历了漫长的震荡起伏,直到2018年2月2日,该基金净值再次涨至1.9351元,但目前却又跌回1.2200元。

如果说今年内的业绩不佳是因为年初以来A股市场整体下挫导致的,那么,累计回报的惨淡又该归咎于什么呢?根据中国经济网记者统计,天迪资产近期净值有更新的20只产品中,自成立以来累计收益为负的共有9只产品,占比接近一半。

其中,累计收益跌幅最大的是天迪价值平衡二号,该基金成立于2015年6月2日,但是截至2018年7月13日,该基金的累计收益与年内收益双双为负,其累计收益为-38.04%,年内收益为-16.90%。

天迪价值平衡二号自成立以来业绩表现就一直不佳。从阶段涨幅来看,该基金近3年、近2年、近1年、近半年的区间收益也全部为负,分别为-22.45%、-3.02%、-19.20%、-23.64%。从动态回撤来看,天迪价值平衡二号的历史最大回撤幅度达-39.20%。

从净值走势来看,天迪价值平衡二号成立之初就经历了一段净值直线下跌过程,截至2016年1月29日,其累计单位净值仅余0.6330元。尽管在这之后触底反弹,该基金净值慢慢有所回升,但年初至今遭遇A股普跌,在这轮回撤之后,天迪价值平衡二号的净值再次探底,截至2018年7月13日,其累计单位净值仅余0.6196元。

虽然无法了解天迪价值平衡二号的持仓情况,但是,该基金自成立来便走出了一路颓势,显然这与其基金经理的操作脱不了关系。天迪价值平衡二号的现任基金经理是姜榕,有着12年证券从业经历。姜榕现任上海证大投资管理有限公司副总裁,Tempo Asset Management (Asia) Co.,Ltd 总经理。在证大服务10年以上,2003年起任上海证大投资管理有限公司基金经理,而公司的法定代表人为朱南松。

有媒体报道,姜榕曾公开解释过天迪资产与证大投资的关系:两者均由朱南松统一管理,名义上天迪资产为证大投资的控股股东,业务上证大主要进行PE及量化投资,天迪资产主要进行主动性、另类、及海外投资。

朱南松有着18年以上证券市场投资经验,最早发现中国资本市场双轨制下转配股和法人股的投资机会,并于2001年出版了书籍《战略投资法人股》,被《价值》杂志评为“华人杰出投资者”之一。朱南松现任上海证大投资管理有限公司和天迪香港资产管理有限公司董事长兼总裁,上市公司“上海证大(HK0755)”执行董事,中国经济体制改革研究委员会理事,西安国际信托有限公司董事,新华人寿保险股份有限公司监事。

天迪资产旗下基金年内业绩一览表

序号

产品简称

截止日期

累计单位净值

年内回报

累计回报

成立日期

投资经理

1

天迪价值杠杆

2018-07-13

1.2200

-24.66%

22.00%

2014-09-15

姜榕

2

天迪金马中国新常态

2018-06-29

1.0105

-21.59%

1.05%

2016-02-18

--

3

天迪价值9号

2018-07-13

0.8013

-18.21%

-19.87%

2016-08-19

朱南松

4

天迪价值平衡二号

2018-07-13

0.6196

-16.90%

-38.04%

2015-06-02

姜榕

5

天迪量化稳赢1号

2018-7-12

0.8360

-16.40%

-16.40%

2017-12-14

刘兵

6

天迪价值10号

2018-07-13

0.8436

-15.19%

-15.64%

2016-08-19

朱南松

7

天迪价值平衡

2018-07-13

0.8754

-14.75%

-12.46%

2015-02-06

姜榕

8

天迪证大量化1号

2018-7-12

1.0390

-11.12%

3.90%

2017-01-17

刘兵

9

私募工场天迪量化3号

2018-07-06

0.9390

-10.40%

-6.10%

2017-01-19

--

10

天迪价值1号

2018-7-12

3.1130

-8.58%

211.30%

2014-12-12

刘兵

11

天迪证大旗舰1号

2018-7-12

1.0311

-8.29%

3.11%

2016-12-06

朱南松

12

天迪量化价值

2018-07-13

1.3570

-5.37%

35.70%

2016-06-23

刘兵

13

天迪证大金马新常态2号

2018-07-13

0.9607

-5.04%

-3.93%

2016-12-22

朱南松

14

天迪久盈5号

2018-07-13

3.2070

-3.14%

220.70%

2015-06-25

姜榕

15

天迪证大金马新常态3号

2018-07-13

0.9852

-2.51%

-1.48%

2016-12-22

朱南松

16

天迪量化成长

2018-07-13

1.3490

-0.74%

34.90%

2016-06-23

刘兵

17

天迪平稳增长2号

2018-07-13

1.4017

0.19%

40.17%

2016-12-07

朱南松

18

天迪平稳增长3号

2018-07-13

1.3460

0.25%

34.60%

2016-12-15

朱南松

19

天迪价值7号

2018-07-13

0.9304

0.62%

-6.96%

2016-08-19

朱南松

20

天迪价值8号

2018-07-13

1.2273

1.76%

22.73%

2016-08-19

朱南松

数据来源:私募排排网

(责任编辑:蒋柠潞)